بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی 6 استراتژی برتر

همیشه در هر شرایطی، تصمیم گیری درست است که شما را به بهترین نتایج خواهد رساند. بهترین استراتژی فیوچرز نیز در تصمیم گیری هایی شما کمک شایانی خواهد کرد تا بتوانید در زمان درست به بهترین شکل ممکن تصمیم گیری کنید. برای هر سرمایه گذاری که دارای تجربه در بازار ارزهای دیجیتال باشد پر واضح است که معامله در این بازار نیاز به آموزش های خاص و استراتژی های از پیش تعیین شده است تا بتواند در زمان و موقعیت خاص بهترین تصمیم را بگیرد. در ادامه این مقاله ما به بررسی بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

معاملات فیوچرز یا Futures trading یک قرار داد یا توافق نامه قانونی بین دو طرف است که در آن دو طرف معامله در زمان امضای آن قرار داد بر سر قیمت یک کالا در آینده شرط بندی می کنند یا به نحوی به توافق میرسند. معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است که شما در مورد قیمت آینده یک ارز دیجیتال اقدام به توافق دو طرفه یا به نحوی شرط بندی می کنید.

اهداف تمام سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، رسیدن به سود و کسب درآمد است. استراتژی در ابتدا مربوط به مسائل نظامی بود که بعد ها وارد عرصه های بسیاری از جمله بازار های مالی شد. استراتژی به معنی روش ها و راه هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان تعیین می کنید و در مسیر رسیدن به هدف از آن پیروی می کنید. استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال نیز به این صورت است که شما برای رسیدن به سود و کسب درآمد روش هایی نسبت به شرایط بازار تعیین می کنید که نسبت به شرایط برای رسیدن به سود به آن عمل کنید.

معاملات فیوچرز در دنیای ارز های دیجیتال به شما کمک می کند تا درآمد حاصله خود را چند برابر کنید. در ابتدا شما باید یک بستر مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید که برای این امر می توانید از صفحه آموزش صرافی ها وبسایت ما بازدید کنید. پس از انتخاب صرافی مناسب نسبت به شرایط، شما باید دارای استراتژی های خاصی باشید تا بتوانید به بهترین شکل در مسیر سود و کنترل موقعیت در هر شرایط به بهترین نحو عمل کنید. در ادامه به معرفی و بررسی بهترین استراتژی برای فیوچرز می پردازیم.

لازم به ذکر است قبل از انجام هر گونه معامله علی الخصوص معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال، نیاز است که شما آموزش های کافی داشته باشید زیرا دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و ورود بدون آموزش به این بازار باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

استراتژی پول بک (Pullback)

در لغت کلمه پول بک به معنای بازگشت و عقب کشیدن است. در این روند پس از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی، بازار یک بار دیگر سعی می کند به آن سطح برسد، در حالت کلی برگشت بازار به ناحیه شکسته شده را پولبک می گویند. همانطور که میدانید اگر بخواهیم به طور ساده حمایت یا مقاومت را بیان کنیم، حمایت آن قسمتی از قیمت است که در هنگام که بازار در هنگام نزول نمی تواند از آن به سمت قیمت پایین‌تر عبور کند یا عبور از آن نقطه قیمتی بسیار سخت‌تر خواهد بود و مقاومت آن نقطه قیمتی است که بازار نمی تواند به راحتی از آن نقطه عبور کند و به سطح بالاتری برسد.

استراتژی لانگ و شورت (Going Long or short)

از دیگر استراتژی های مطرح در معاملات فیوچرز می توان به لانگ و شورت گرفتن اشاره کرد، در لانگ گرفتن شما حدس میزنید که قیمت یک ارز دیجیتال در زمان مشخصی بالا خواهد رفت و زمانی که به آن قیمت برسد شما اقدام به فروش کرده و سود می کنید.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، کار شما پیش بینی روند و زمانبندی بازار معاملات فیوچرز است. برای انجام دادن این مورد شما احتیاج به آموزش هایی در مورد تحلیل تکنیکال و همچنین استفاده از اندیکاتور های مختلف دارید تا با کمترین خطا به پیش بینی روند و شرایط بازار بپردازید. پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر از مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + 8 اندیکاتور برتر بازدید نمائید.

سوی دیگر این استراتژی Short گرفتن است. اگر شما میدانید که قیمت ارز مورد نظر خواهد ریخت می توانید با استفاده از معاملات اهرم دار اقدام به انجام معامله فیوچرز کرده و سود قابل توجهی کسب کنید همچنین می توانید دارایی خود را فروخته و در قیمت پایین‌تر دوبار خریداری کنید.

استراتژی شکست (Breakout)

یکی دیگر از استراتژی های کاربردی برای تریدینگ استراتژی breakout است، این استراتژی نشان دهنده مسیر حرکتی قیمت در جهت خاصی است. شکست به زمانی گفته می شود که قیمت یک ارز دیجیتال بالاتر از منطقه مقاومت یا پایین‌تر از منطقه حمایت در حال حرکت باشد و ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت یک ارز در مسیر شکست شروع به تشکیل یک روند جدید می کند و معمولا شکست ها با یک افزایش مقدار معاملات خرید یا فروش در آن ارز همراه هستند. پس از به وجود آمد این حالت شما می توانید با گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت اقدام به معامله کنید. زمانی که قیمت به سمت زیر خط حمایت رفت شما می توانید پوزیشن Short بگیرید و زمانی که به سمت شکستن خط مقاومت رفت، با Long اقدام به معامله کنید.

استراتژی رنج تریدینگ (Range trading)

رنج به زمانی گفته می شود که بازار در چهار چوب زمانی مشخص بین دو نقطه مشخص اقدام به نوسان کند و شما می توانید در زمان این بازار نیز اقدام به خرید و فروش کنید. معمولا در بازار ارزهای دیجیتال حالت رنج بیشتر از روند صعودی یا نزولی دیده می شود. برای تشخیص این بازار می توان از اندیکاتور های نیز کمک بگیرید. زمانی که بازار در حالت رنج باشد شما می توانید مشخص کردن نقطه های محکم مقاومت و حمایت در آن رنج، به معاملات خود بپردازید.

استراتژی علاقه خریدار و فروشنده (Buyer and seller interest)

به عنوان یک تریدر، شما می توانید به جمع‌آوری داده هایی در مورد درخواست های خرید و فروش در معاملات فیوچرز بپردازید، با بررسی این داده ها می توانید نسبت به تعداد نفراتی که در یک عدد مشخص قیمتی اقدام به باز کردن معامله کرده اند یا قصد خرید یا فروش دارند اقدام به معامله کنید.

استراتژی کانتر ترند (Counter trend)

از دیگر استراتژی هایی که در فیوچرز ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد می توان به کانتر ترند اشاره کرد، اگر بخواهیم به طور ساده بیان کنیم یک تریدر در این استراتژی در زمان روند صعودی بازار به دنبال موقعیت های مناسب برای فروش است و در روند های نزولی به دنبال موقعیت خرید است. همچنان باید مد نظر داشته باشید که این نوع استراتژی در مقایسه با استراتژی های دیگر ریسکی تر است.

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان است که همین مسئله جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. لازم به ذکر است برای هر گونه معامله در این بازار نیاز به آموزش کامل و شناخت ابزار ها و استراتژی های مناسب جهت آن معامله است که با یادگیری کامل در مورد این بازار و زمانبندی درست، رسیدن به سود های قابل توجهی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای بررسی و تمرین با موارد بیشتر می توانید ار سایت tradingview.com استفاده کنید. در بالا معرفی چندین استراتژی مناسب و محبوب برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

منبع: بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی 6 استراتژی برتر

با توجه به پیشرفت روزافزون در دنیای ارز های دیجیتال انواع مختلفی از معاملات برای سرمایه گذاران فراهم شد که معاملات فیوچرز یکی از آنهاست، شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال است که برای سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت و محبوبیت بسیاری دارد. در این نوع معامله امکان کسب سود های بیشتر در روند های مختلف بازار وجود دارد و به دلیل نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، این نوع معامله مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

در این مقاله ما قصد داریم نسبت به شرح معاملات فیوچرز،مزایا و معایب معاملات فیوچرز، صرافی ها و ابزار های مناسب جهت این معاملات اقدام کنیم.

فیوچرز قرار دادی است که بین دو طرف منعقد می شود در این قرار داد دو طرف در مورد قیمت یک دارایی مشخص در آینده به توافق میرسند یا به نحوی در مورد قیمت آن دارایی در آینده و تاریخی مشخص شرط بندی می کنند. در بازار ارز های دیجیتال نیز به همین نحو است که سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی روند بازار و قیمت یک ارز هستند و بر سر قیمت آن ارز در آینده اقدام به معامله می کنند.

برای مثال زمانی که شما فکر می کنید قیمت بیت کوین در اواخر ماه جاری افزایش پیدا می کند، شما با باز کردن پوزیشن لانگ فیوچرز برای خرید بیت کوین اقدام می کنید و تاریخ انقضای این پوزیشن را ماهانه تنظیم می کنید.

لورج یا اهرم یک قابلیت است که در معاملات فیوچرز کاربرد و جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که روی معاملات خود اهرم قرار میدهید، سود چندین برابری روی پول خود خواهید گرفت، برای مثال شما در صرافی به مقدار 100 دلار پول برای معامله روی ارز مشخصی قرار میدهید، اگر اهرم 20 را انتخاب کنید پس از پنج درصد صعود ارز مورد نظر در این معامله شما 100 دلار سود خواهید کرد و اگر ارز مورد نظر 5 درصد افت کند معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد شد و تمام 100 دلار خود را از دست خواهید داد.

هر چه مقدار اهرم بالاتر باشد مقدار سودی که شما کسب می کنید بیشتر خواهد بود و احتمال از دست رفتن و ریسک نیز بیشتر می شود.

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی از دست دادن آن سرمایه ای است که برای معامله فیوچرز در اختیار صرافی قرار داده اید. برای مثال اگر در یک پوزیشن لانگ بیت کوین با 100 دلار سرمایه وارد شوید و اهرم 20 را برای این معامله انتخاب کنید، اگر قیمت بیت کوین 5 درصد افت کند معامله شما توسط صرافی به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام 100 دلار معامله را از دست خواهید داد که در این زمان میگیوئیم معامله لیکوئید شده است. همچنین شما می توانید با استفاده از وبسایت CryptoMeter.io از آمار لحظه ای معاملات و لیکوئید شدن ها در هر صرافی اطلاع پیدا کنید.

همانطور که میدانید هر گونه معامله در بازار های مالی دارای قابلیت ها و مشخصات خاصی است که در کلیت آن مزایا و معایبی را در بر می گیرد. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال می پردازیم.

ریسک قیمتی

در زمانی که بازار نزولی باشد شما می توانید با باز کردن یک معامله Short فیوچرز در زمان روند نزولی بازار اقدام به سود کنید، بسیار از شرکت ها و معامله گران برای جلوگیری از ضرر پس از خرید یک دارایی و یا در زمانی که پیش بینی می کنند بازار نزولی خواهد بود اقدام به باز کردن این معامله می کنند تا نه تنها از ضرر جلوگیری کنند، بلکه در هنگام نزول بازار به کسب درآمد و سود هم بپردازند.

پیش بینی روند بازار

معامله گران بسیاری در دنیای ارز های دیجیتال وجود دارند که با آموزش های دیده شده و تجربه، توانایی حدس و پیش بینی در مورد روند بازار را دارند. معامله فیوچرز امکان استفاده از این تخصص معامله گران را در اختیار آنها قرار می دهد چون شما می توانید پس از پیش بینی در مورد زمان تغییرات قیمت و نظر در مورد صعود و نزول اقدام به معامله فیوچرز کنید. همچنین وجود اهرم در این نوع معاملات باعث بیشتر شدن سودهای شما خواهد شد.

وجود نقدینگی بالا

به دلیل وجود معامله گران و سرمایه بسیار در این نوع معاملات، شما هر زمان که اراده کنید می توانید وارد بازار شده و یا از آن خارج شوید. البته انتخاب پلتفرم و صرافی مناسب برای این مسئله حائز اهمیت است.

تنوع بالا

به کمک این معامله شما می توانید نسبت به هر جفت ارزی که قرار داد فیوچرز برای آن قرار داده شده است اقدام به معامله کنید، این قابلیت برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است و با این قابلیت شما فقط محدود به هولد کردن و سود کردن از ارزهایی که در کیف پولتان است نخواهید بود و می توانید با پیش بینی و باز کردن معاملات فیوچرز نسبت به سود در مورد دارایی هایی که در کیف پولتان نیست اقدام کنید.

قوانین اهرم و مارجین

معاملات فیوچرز نسبت به معاملات دیگر آزاد تر و دارای قابلیت بیشتر است، همانطور که در مزایا به معاملات فیوچرز اشاره کردیم وجود اهرم باعث بیشتر سود کردن با مبلغ کمتر خواهد شد اما آن روی سکه ضرر است، امکان دارد در روند این معاملات پول بیشتری از دست بدهید.

نوسان زیاد در بازار

همانطور که میدانید یکی از مسائلی که باعث جذابیت این بازار شده وجود نوسانات برای معامله گران است که بسیاری از سرمایه گذاران به کسب درآمد از این نوسانات اقدام می کنند اما در بسیاری از موارد نوسانات شدید در بازار، موجب می شود که بازار در مسیری که شما حدس زده اید و نسبت به آن معامله فیوچرز باز کرده اید پیش نرود و شما متضرر شوید.

تاثیرات اخبار و مسائل

یکی از مواردی که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذار است، اخبار و مسائل حول این بازار است، امکان دارد شما یک معامله باز کنید و پس از درج اخبار و مسائل سیاسی خاصی، این معامله طبق پیش بینی های شما پیش نرود. زیرا اخبار و مسائل می توانند روند بازار، میزان عرضه و تقاضا در معاملات فیوچرز را تغییر دهند.

اندیکاتور ها ابزار و وسیله هایی هستند که سرمایه گذاران و تریدر ها برای پیش بینی بازار از آن استفاده می کنند، اندیکاتور ها با استفاده از فرمول های ریاضی و ابزار های مختلف شرایط بازار را برای ما ترسیم می کنند و تریدر ها با استفاده از این اطلاعات می توانند روند بازار را پیش بینی کنند. یکی از مسائل پر کاربرد در معاملات فیوچررز اندیکاتور ها هستند که شما می توانید با مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + 8 اندیکاتور برتر نسبت به کسب اطلاعات و بررسی موارد مهم در مورد اندیکاتور ها اقدام کنید.

برای هر گونه معامله در بازار ارزهای دیجیتال شما نیاز به یک بستر برای انجام معاملات دارید، برای معاملات فیوچرز نیز همین گونه است، اگر میخواهید که معاملات شما با ابزار های مناسب و به راحتی در امنیت کامل انجام شود شما باید بستری مناسب برای این معامله انتخاب کنید. مسائل بسیاری در انتخاب صرافی برای معاملات فیوچرز مد نظر است که شما می توانید نسبت به آن به انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز اقدام کنید.

در مقاله بهترین صرافی برای فیوچرز + معرفی 6 صرافی برتر ما به بررسی مواردی که می تواند به انتخاب بهترین صرافی برای شما مد نظر قرار گیرد پرداخته ایم که پیشنهاد می شود برای انتخاب بهتر این مقاله را مطالعه کنید.

همیشه تریدرهایی برنده می شوند که در هر موقعیت، تصمیم های درست بگیرند. استراتژی دقیقا همین کار را می کند، شما با کمک استراتژی در زمان معاملات فیوچرز می توانید در موقعیت های مختلف معامله و تصمیم گیری های درست داشته باشید. استراتژی در ابتدا در مسائل نظامی کاربرد بسیار داشت که طی گذر زمان وارد بازار های مالی شد. استراتژی در معاملات فیوچرز به معنی راه و روش هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان که کسب سود است از آن پیروی می کنید.

در مقاله بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی 6 استراتژی برتر ما مطالبی را جمع‌آوری کرده ایم که شما با استفاده از این مطالب می توانید به بررسی انواع استراتژی ها و انتخاب بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز بپردازید.

در بالا به بررسی و توضیحات لازم در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، این گونه معاملات جذابیت بسیار زیادی در بین تریدرهای ارز دیجیتال دارد زیرا شما با پول کمتر می توانید به درصد های سود بالاتری برسید. اما روی دیگر این معامله ضرر است و همیشه در معاملات خود این مسئله را باید مد نظر داشته باشید.

لازم به ذکر است قبل از هر گونه معامله نسبت به کسب آموزش و تجربیات لازم اقدام کنید تا راحت تر به معامله و پیش بینی بازار پرداخته و سود کسب کنید، ورود به این بازار پر نوسان بدون آموزش، باعث ضرر شما خواهد شد. امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

منبع این پست: فیوچرز چیست؟ 0 تا 100 معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی